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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宁,李瑾懿
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
1013.72 |
10.00 |
14.74% |
| 2 |
25附息国债16 |
999.34 |
10.00 |
14.53% |
| 3 |
25中电信息SCP006 |
601.46 |
6.00 |
8.74% |
| 4 |
23光大银行债03 |
518.49 |
5.00 |
7.54% |
| 5 |
21闽投MTN002A |
514.61 |
5.00 |
7.48% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.39% |
1.03% |
1.52% |
1.66% |
0.03% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6470/8774 |
2262/8774 |
1787/8774 |
2027/8774 |
3416/8774 |
6006/8774 |
7304/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0005 |
-0.05% |
