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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科蓝讯 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5352.70 |
52.99 |
3.78% |
| 2 |
25国债13 |
3923.52 |
39.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.20% |
5.37% |
13.59% |
53.50% |
72.02% |
13.50% |
171.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
272/6671 |
484/6671 |
839/6671 |
201/6671 |
261/6671 |
467/6671 |
13/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7193 |
2.7193 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
2.7248 |
2.7248 |
0.0601 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
2.6647 |
2.6647 |
-0.0393 |
-1.45% |
| 2026-02-10 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0307 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
2.6733 |
2.6733 |
0.0883 |
3.42% |
