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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科蓝讯 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5332.81 |
52.99 |
2.85% |
| 2 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
0.61% |
| 3 |
25国债13 |
591.17 |
5.90 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.70% |
8.03% |
-4.11% |
59.13% |
73.10% |
4.55% |
150.48% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
286/6531 |
775/6531 |
5218/6531 |
334/6531 |
355/6531 |
556/6531 |
27/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.5499 |
2.5499 |
0.0451 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
2.5048 |
2.5048 |
0.1089 |
4.55% |
| 2025-12-31 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.0292 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0327 |
1.37% |
| 2025-12-29 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0101 |
0.42% |
