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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宁
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23株洲高科MTN004B |
728.30 |
7.00 |
9.79% |
| 2 |
21郴投集团MTN001 |
723.33 |
7.00 |
9.72% |
| 3 |
23渝隆资产MTN001 |
716.16 |
7.00 |
9.63% |
| 4 |
25国债08 |
593.80 |
5.90 |
7.98% |
| 5 |
20信达二级资本债01 |
521.28 |
5.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
1.24% |
1.69% |
2.34% |
0.12% |
3.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2508/8774 |
2364/8774 |
1405/8774 |
1895/8774 |
2476/8774 |
2926/8774 |
6836/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
