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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-5.03% |
1.56% |
0.49% |
34.24% |
1.56% |
59.33% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3779/6763 |
3268/6763 |
2683/6763 |
3062/6763 |
1551/6763 |
2699/6763 |
583/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0343 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0316 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0171 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0209 |
-1.31% |
