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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,施俊峰,张晶
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
8.81% |
| 2 |
21国开08 |
1119.43 |
11.00 |
4.88% |
| 3 |
23国开07 |
1116.32 |
11.00 |
4.86% |
| 4 |
25进出06 |
1106.18 |
11.00 |
4.82% |
| 5 |
25农发31 |
1105.17 |
11.00 |
4.81% |
| 6 |
通22转债 |
232.34 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
通22转债 |
232.34 |
0.00 |
1.01% |
| 8 |
晶能转债 |
186.03 |
0.00 |
0.81% |
| 9 |
晶能转债 |
186.03 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
锂科转债 |
165.39 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-1.54% |
-0.64% |
-0.30% |
0.79% |
-0.64% |
3.84% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2269/8892 |
8298/8892 |
8522/8892 |
8360/8892 |
7759/8892 |
8532/8892 |
6863/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0054 |
-0.49% |
