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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0275元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
40422.11 |
380.00 |
17.04% |
| 2 |
23国开03 |
37536.15 |
360.00 |
15.83% |
| 3 |
19国开10 |
29116.80 |
270.00 |
12.28% |
| 4 |
23农发清发04 |
25093.71 |
250.00 |
10.58% |
| 5 |
25国开08 |
21853.50 |
220.00 |
9.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.09% |
0.19% |
-0.42% |
-0.37% |
-0.07% |
3.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7916/8774 |
8178/8774 |
7467/8774 |
7653/8774 |
8122/8774 |
7936/8774 |
6803/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0094 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0091 |
1.0366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0086 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0087 |
1.0362 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0098 |
1.0373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-07 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-11 |
0.0170 |
| 2024-11-01 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-06 |
0.0070 |
| 2024-07-20 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-24 |
0.0035 |
