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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大北农 |
409.63 |
|
9.71% |
| 2 |
隆平高科 |
319.25 |
|
7.57% |
| 3 |
北大荒 |
278.06 |
|
6.59% |
| 4 |
荃银高科 |
176.43 |
|
4.18% |
| 5 |
藏格矿业 |
162.16 |
|
3.85% |
| 6 |
盐湖股份 |
143.87 |
|
3.41% |
| 7 |
苏垦农发 |
126.16 |
|
2.99% |
| 8 |
亚盛集团 |
124.10 |
|
2.94% |
| 9 |
农发种业 |
123.23 |
|
2.92% |
| 10 |
云天化 |
121.67 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
4.01% |
11.35% |
17.67% |
18.09% |
2.53% |
16.28% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4769/6534 |
4120/6534 |
461/6534 |
3504/6534 |
4432/6534 |
4897/6534 |
4150/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0206 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0011 |
0.10% |
