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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD081 |
39644.64 |
400.00 |
4.92% |
| 2 |
25国君S2 |
20181.17 |
200.00 |
2.51% |
| 3 |
25宁证S2 |
20181.12 |
200.00 |
2.51% |
| 4 |
25招金SCP002 |
20196.72 |
200.00 |
2.51% |
| 5 |
25北京银行CD017 |
19852.57 |
200.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.46% |
0.83% |
1.03% |
0.01% |
3.11% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4653/8770 |
5846/8770 |
4930/8770 |
2745/8770 |
5097/8770 |
4954/8770 |
7009/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0130 |
| 2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-22 |
2024-07-23 |
0.0100 |
