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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
32.89 |
|
0.04% |
| 2 |
中芯国际 |
21.02 |
|
0.03% |
| 3 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.03% |
| 4 |
海光信息 |
17.68 |
|
0.02% |
| 5 |
沪硅产业 |
5.42 |
|
0.01% |
| 6 |
华海清科 |
9.91 |
|
0.01% |
| 7 |
中科飞测 |
6.96 |
|
0.01% |
| 8 |
拓荆科技 |
10.41 |
|
0.01% |
| 9 |
华峰测控 |
4.17 |
|
0.01% |
| 10 |
安集科技 |
6.85 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
380.75 |
3.80 |
0.50% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.34% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.20% |
| 4 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.94% |
16.85% |
17.07% |
74.95% |
88.46% |
14.78% |
157.94% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
425/6543 |
481/6543 |
408/6543 |
158/6543 |
278/6543 |
436/6543 |
33/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.5794 |
2.5794 |
0.0288 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
2.5490 |
2.5490 |
0.1340 |
5.55% |
| 2026-01-06 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0688 |
2.93% |
