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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
22.66% |
| 2 |
25超长特别国债04 |
946.27 |
10.00 |
10.60% |
| 3 |
24南昌产投MTN001 |
527.36 |
5.00 |
5.91% |
| 4 |
23江北新区MTN005 |
525.65 |
5.00 |
5.89% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
521.34 |
5.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.29% |
0.65% |
1.34% |
1.97% |
0.65% |
5.84% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2882/8888 |
3136/8888 |
4132/8888 |
3054/8888 |
4403/8888 |
4304/8888 |
5935/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
