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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
169.25 |
|
9.61% |
| 2 |
华虹公司 |
124.40 |
|
7.06% |
| 3 |
中国铝业 |
96.78 |
|
5.49% |
| 4 |
新强联 |
86.46 |
|
4.91% |
| 5 |
世纪华通 |
86.49 |
|
4.91% |
| 6 |
南方航空 |
83.14 |
|
4.72% |
| 7 |
卓易信息 |
81.52 |
|
4.63% |
| 8 |
中国东航 |
72.42 |
|
4.11% |
| 9 |
汉得信息 |
62.44 |
|
3.54% |
| 10 |
中孚实业 |
58.72 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.80% |
-7.19% |
1.69% |
-3.37% |
14.73% |
1.69% |
18.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9737/10858 |
8480/10858 |
3160/10858 |
7140/10858 |
5014/10858 |
3279/10858 |
3631/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0194 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
