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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新日股份 |
79.44 |
|
0.72% |
| 2 |
海利得 |
73.83 |
|
0.67% |
| 3 |
百隆东方 |
72.84 |
|
0.66% |
| 4 |
精工钢构 |
72.38 |
|
0.65% |
| 5 |
鲁泰A |
72.34 |
|
0.65% |
| 6 |
凯中精密 |
69.86 |
|
0.63% |
| 7 |
罗莱生活 |
64.29 |
|
0.58% |
| 8 |
辉隆股份 |
61.97 |
|
0.56% |
| 9 |
海容冷链 |
61.82 |
|
0.56% |
| 10 |
松芝股份 |
62.45 |
|
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.17% |
-4.90% |
2.38% |
5.50% |
33.10% |
2.38% |
81.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9100/10858 |
6546/10858 |
2673/10858 |
1920/10858 |
2337/10858 |
2783/10858 |
336/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0352 |
-1.90% |
| 2026-04-02 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0292 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0370 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0204 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0075 |
0.40% |
