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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
224.84 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
637.03 |
6.30 |
2.38% |
| 2 |
25国债08 |
424.24 |
4.20 |
1.59% |
| 3 |
25国债13 |
342.05 |
3.40 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-4.08% |
0.23% |
-0.64% |
12.69% |
0.23% |
15.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
603/1285 |
894/1285 |
725/1285 |
919/1285 |
405/1285 |
741/1285 |
242/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0138 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0093 |
-0.85% |
