加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三峡旅游 |
6402.18 |
|
8.86% |
| 2 |
可孚医疗 |
6168.40 |
|
8.53% |
| 3 |
华峰化学 |
5901.50 |
|
8.17% |
| 4 |
鲁西化工 |
5759.07 |
|
7.97% |
| 5 |
国邦医药 |
3811.02 |
|
5.27% |
| 6 |
利安隆 |
3520.74 |
|
4.87% |
| 7 |
九华旅游 |
2655.17 |
|
3.67% |
| 8 |
立高食品 |
2280.72 |
|
3.16% |
| 9 |
青鸟消防 |
2175.54 |
|
3.01% |
| 10 |
一心堂 |
2177.33 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-6.80% |
2.12% |
6.80% |
29.47% |
2.12% |
35.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8028/10858 |
8225/10858 |
2840/10858 |
1553/10858 |
2764/10858 |
2953/10858 |
1762/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0267 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0271 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0003 |
-0.02% |
