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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯杰,刘心一,周梦婕,杨鹏
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
74.75 |
|
1.67% |
| 2 |
美团-W |
69.04 |
|
1.54% |
| 3 |
巨子生物 |
60.12 |
|
1.34% |
| 4 |
传音控股 |
59.15 |
|
1.32% |
| 5 |
润丰股份 |
52.37 |
|
1.17% |
| 6 |
力盛体育 |
48.15 |
|
1.08% |
| 7 |
李宁 |
46.37 |
|
1.04% |
| 8 |
仙乐健康 |
46.03 |
|
1.03% |
| 9 |
科拓生物 |
45.11 |
|
1.01% |
| 10 |
电连技术 |
45.27 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
2096.90 |
20.00 |
46.85% |
| 2 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
4.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-1.35% |
-1.06% |
-1.14% |
1.12% |
-1.06% |
2.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5402/10855 |
3369/10855 |
6531/10855 |
5958/10855 |
8724/10855 |
6494/10855 |
7269/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0005 |
-0.05% |
