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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
2568.69 |
|
7.46% |
| 2 |
金风科技 |
1759.70 |
|
5.11% |
| 3 |
美的集团 |
1583.32 |
|
4.60% |
| 4 |
海尔智家 |
1583.40 |
|
4.60% |
| 5 |
亨通光电 |
1549.58 |
|
4.50% |
| 6 |
中芯国际 |
1311.82 |
|
3.81% |
| 7 |
中创智领 |
1293.05 |
|
3.76% |
| 8 |
华海清科 |
1214.07 |
|
3.53% |
| 9 |
北方华创 |
1193.61 |
|
3.47% |
| 10 |
海博思创 |
1170.24 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.14% |
-6.31% |
-2.99% |
-1.72% |
10.03% |
-2.99% |
17.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6159/6770 |
4429/6770 |
4083/6770 |
3115/6770 |
4160/6770 |
4087/6770 |
3292/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0410 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0460 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0310 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0620 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
3.2670 |
3.2670 |
-0.0180 |
-0.55% |
