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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4365 |
2.4365 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0773 |
-3.07 |
| 2026-04-01 |
2.5164 |
2.5164 |
0.0599 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0691 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0179 |
0.71 |
| 2026-03-27 |
2.5077 |
2.5077 |
0.0353 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0514 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0480 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0348 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0896 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
2.5306 |
2.5306 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
2.5411 |
2.5411 |
-0.0450 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
2.5861 |
2.5861 |
0.0370 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.0573 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
2.6064 |
2.6064 |
0.0233 |
0.90 |
| 2026-03-13 |
2.5831 |
2.5831 |
-0.0329 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0337 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0197 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
2.6694 |
2.6694 |
0.0354 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0442 |
-1.65 |