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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗富,王保合
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
64.32 |
|
1.41% |
| 2 |
新易盛 |
58.52 |
|
1.29% |
| 3 |
科沃斯 |
52.67 |
|
1.16% |
| 4 |
华工科技 |
49.94 |
|
1.10% |
| 5 |
中际旭创 |
48.44 |
|
1.06% |
| 6 |
福耀玻璃 |
48.45 |
|
1.06% |
| 7 |
阳光电源 |
40.49 |
|
0.89% |
| 8 |
胜宏科技 |
39.97 |
|
0.88% |
| 9 |
横店东磁 |
39.55 |
|
0.87% |
| 10 |
长江证券 |
34.78 |
|
0.76% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
5.46% |
3.04% |
20.66% |
34.12% |
1.66% |
29.53% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3518/6531 |
2133/6531 |
2190/6531 |
2794/6531 |
2490/6531 |
4523/6531 |
2627/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0259 |
2.00% |
| 2026-01-05 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0211 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0090 |
-0.70% |
