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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋,华李成
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.50亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8125.74 |
|
0.91% |
| 2 |
腾讯控股 |
3787.21 |
|
0.42% |
| 3 |
华新建材 |
2313.88 |
|
0.26% |
| 4 |
中国海洋石油 |
2218.37 |
|
0.25% |
| 5 |
中国黄金国际 |
2125.80 |
|
0.24% |
| 6 |
华新建材 |
2137.56 |
|
0.24% |
| 7 |
宁德时代 |
1917.10 |
|
0.21% |
| 8 |
中国平安 |
1855.01 |
|
0.21% |
| 9 |
美团-W |
1866.00 |
|
0.21% |
| 10 |
新易盛 |
1852.78 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行债01 |
17476.66 |
170.00 |
1.96% |
| 2 |
24国开02 |
15465.65 |
150.00 |
1.73% |
| 3 |
16国开13 |
14288.11 |
140.00 |
1.60% |
| 4 |
25建行二级资本债01BC |
14191.85 |
140.00 |
1.59% |
| 5 |
25附息国债11 |
12857.09 |
130.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-1.13% |
0.22% |
-0.17% |
4.09% |
0.22% |
13.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8321/8896 |
8154/8896 |
7482/8896 |
8201/8896 |
1247/8896 |
7521/8896 |
808/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0007 |
-0.06% |
