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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
72.92 |
|
5.02% |
| 2 |
牧原股份 |
65.75 |
|
4.53% |
| 3 |
粤高速A |
60.55 |
|
4.17% |
| 4 |
招商公路 |
59.07 |
|
4.07% |
| 5 |
皖通高速 |
58.54 |
|
4.03% |
| 6 |
温氏股份 |
58.24 |
|
4.01% |
| 7 |
山东高速 |
51.77 |
|
3.57% |
| 8 |
海天味业 |
42.94 |
|
2.96% |
| 9 |
水井坊 |
42.31 |
|
2.91% |
| 10 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.24% |
-9.30% |
-19.00% |
-18.59% |
-17.10% |
-19.00% |
-34.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10038/10858 |
9708/10858 |
10792/10858 |
10474/10858 |
10628/10858 |
10732/10858 |
10645/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0152 |
-2.28% |
| 2026-04-02 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0100 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0082 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0079 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0031 |
0.46% |
