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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
30942.78 |
300.00 |
20.28% |
| 2 |
24国开08 |
30179.92 |
300.00 |
19.78% |
| 3 |
22国开05 |
21684.47 |
200.00 |
14.21% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
7.72% |
| 5 |
23国开03 |
10426.71 |
100.00 |
6.83% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.10% |
0.32% |
-0.74% |
-0.53% |
-0.05% |
4.79% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8268/8770 |
7103/8770 |
6824/8770 |
8036/8770 |
8138/8770 |
8295/8770 |
6344/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0345 |
1.0465 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0356 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0361 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0357 |
1.0477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0362 |
1.0482 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
0.0050 |
| 2024-08-30 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-05 |
0.0040 |
| 2024-05-17 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0030 |
