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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
532.95 |
|
8.24% |
| 2 |
大秦铁路 |
454.23 |
|
7.02% |
| 3 |
山西焦煤 |
316.16 |
|
4.89% |
| 4 |
亚钾国际 |
262.40 |
|
4.06% |
| 5 |
立讯精密 |
218.76 |
|
3.38% |
| 6 |
恒源煤电 |
191.78 |
|
2.96% |
| 7 |
广汇能源 |
178.50 |
|
2.76% |
| 8 |
聚胶股份 |
147.96 |
|
2.29% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
122.76 |
|
1.90% |
| 10 |
山煤国际 |
120.82 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1042.45 |
10.00 |
8.77% |
| 2 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
8.48% |
| 3 |
23灵山MTN001 |
821.57 |
8.00 |
6.91% |
| 4 |
21国开08 |
712.36 |
7.00 |
5.99% |
| 5 |
23国开07 |
710.38 |
7.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.18% |
0.45% |
0.91% |
0.18% |
-1.16% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5570/10853 |
1365/10853 |
6002/10853 |
5339/10853 |
8942/10853 |
6044/10853 |
8351/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0000 |
0.00% |
