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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞,梁跃军
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
513.05 |
|
9.47% |
| 2 |
腾讯控股 |
503.16 |
|
9.28% |
| 3 |
新和成 |
360.22 |
|
6.65% |
| 4 |
四方股份 |
338.70 |
|
6.25% |
| 5 |
迪哲医药 |
325.62 |
|
6.01% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
306.97 |
|
5.66% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
255.43 |
|
4.71% |
| 8 |
天华新能 |
211.89 |
|
3.91% |
| 9 |
生益科技 |
206.37 |
|
3.81% |
| 10 |
百济神州 |
181.38 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
-4.67% |
-2.62% |
-13.35% |
4.01% |
-2.62% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8050/10858 |
6340/10858 |
7650/10858 |
9872/10858 |
7612/10858 |
7598/10858 |
6106/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0238 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0201 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0041 |
-0.38% |
