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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
29116.50 |
290.00 |
14.43% |
| 2 |
25交通银行CD215 |
24710.82 |
250.00 |
12.25% |
| 3 |
19国开10 |
22646.40 |
210.00 |
11.22% |
| 4 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
7.49% |
| 5 |
24国开03 |
11345.69 |
110.00 |
5.62% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.09% |
0.23% |
-0.27% |
-0.06% |
-0.05% |
6.62% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7626/8774 |
8231/8774 |
7580/8774 |
7603/8774 |
7910/8774 |
8148/8774 |
5466/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9998 |
1.0658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
0.9992 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
0.9989 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
0.9984 |
1.0644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
0.9988 |
1.0648 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0120 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0500 |
| 2023-12-18 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0040 |
