加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0719元
- 基金经理：
- 岳小博,蓝小康
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
6093.51 |
|
3.24% |
| 2 |
中国平安 |
5590.25 |
|
2.97% |
| 3 |
紫金矿业 |
4995.05 |
|
2.65% |
| 4 |
新华保险 |
3512.39 |
|
1.87% |
| 5 |
中国海洋石油 |
3130.12 |
|
1.66% |
| 6 |
徐工机械 |
3107.73 |
|
1.65% |
| 7 |
宁波银行 |
3074.45 |
|
1.63% |
| 8 |
招商银行 |
2775.65 |
|
1.47% |
| 9 |
中国重汽 |
2700.62 |
|
1.44% |
| 10 |
中国太保 |
2643.30 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
1927.09 |
13.92 |
1.02% |
| 2 |
兴业转债 |
1802.58 |
14.93 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-5.48% |
0.98% |
5.24% |
27.77% |
0.98% |
58.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4169/10855 |
7104/10855 |
3917/10855 |
2009/10855 |
2959/10855 |
4036/10855 |
774/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5141 |
1.5860 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
1.5193 |
1.5912 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
1.5231 |
1.5950 |
0.0174 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
1.5064 |
1.5783 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
1.5133 |
1.5852 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-22 |
2026-01-26 |
2026-01-26 |
2026-01-28 |
0.0719 |
