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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长沙银行 |
19274.42 |
|
8.44% |
| 2 |
民生银行 |
16529.75 |
|
7.24% |
| 3 |
常熟银行 |
16284.91 |
|
7.13% |
| 4 |
百润股份 |
13594.39 |
|
5.95% |
| 5 |
华帝股份 |
12585.15 |
|
5.51% |
| 6 |
齐鲁银行 |
10337.68 |
|
4.53% |
| 7 |
博源化工 |
8183.94 |
|
3.58% |
| 8 |
招商蛇口 |
8035.23 |
|
3.52% |
| 9 |
新城控股 |
7905.27 |
|
3.46% |
| 10 |
保利发展 |
7320.00 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
14358.27 |
140.00 |
6.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-7.21% |
-2.84% |
-3.41% |
4.29% |
-2.84% |
-1.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3257/6768 |
4886/6768 |
4018/6768 |
3786/6768 |
4792/6768 |
4025/6768 |
5270/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0322 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
2.6108 |
2.6108 |
-0.0182 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0212 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0218 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
2.6296 |
2.6296 |
0.0114 |
0.44% |
