加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0128 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0043 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0045 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0080 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0145 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0158 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0113 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0109 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0151 |
-1.91 |
| 2026-01-27 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0080 |
-1.00 |
| 2026-01-26 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0066 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0102 |
1.28 |
| 2026-01-22 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0110 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0083 |
-1.02 |