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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0701元
- 基金经理：
- 陈健宾
- 成立日期：
- 2023-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
147038.82 |
1340.00 |
18.02% |
| 2 |
22国开05 |
122347.11 |
1120.00 |
14.99% |
| 3 |
24农发03 |
119718.41 |
1170.00 |
14.67% |
| 4 |
25国开15 |
98340.55 |
1000.00 |
12.05% |
| 5 |
22国开10 |
91134.75 |
840.00 |
11.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.45% |
1.25% |
1.92% |
1.75% |
1.25% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
564/8896 |
653/8896 |
849/8896 |
1218/8896 |
4560/8896 |
1058/8896 |
1898/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0784 |
1.1485 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0774 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0772 |
1.1473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0776 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.1477 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0107 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0159 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0052 |
| 2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0154 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0229 |
