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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3808 |
1.5178 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3800 |
1.5170 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.3807 |
1.5177 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.3789 |
1.5159 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.3796 |
1.5166 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3799 |
1.5169 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3794 |
1.5164 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.3800 |
1.5170 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.3787 |
1.5157 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.3767 |
1.5137 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.3773 |
1.5143 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3777 |
1.5147 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3780 |
1.5150 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3768 |
1.5138 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3954 |
1.5144 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3961 |
1.5151 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3966 |
1.5156 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.3972 |
1.5162 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3969 |
1.5159 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.3962 |
1.5152 |
-0.0010 |
-0.06 |