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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0919元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
132883.71 |
1290.00 |
26.90% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
48086.72 |
490.00 |
9.73% |
| 3 |
25国开06 |
44346.67 |
440.00 |
8.98% |
| 4 |
24国开03 |
38162.76 |
370.00 |
7.73% |
| 5 |
23国开03 |
35450.81 |
340.00 |
7.18% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.12% |
0.00% |
-0.93% |
-0.38% |
-0.15% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8143/8770 |
8268/8770 |
8083/8770 |
8132/8770 |
7950/8770 |
8162/8770 |
2940/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0167 |
1.1086 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
1.0180 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0182 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0179 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0182 |
1.1101 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0300 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0100 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0104 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0035 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0150 |
