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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
96.74 |
|
0.66% |
| 2 |
宁德时代 |
66.11 |
|
0.45% |
| 3 |
中芯国际 |
58.70 |
|
0.40% |
| 4 |
康方生物 |
40.83 |
|
0.28% |
| 5 |
国科军工 |
36.24 |
|
0.25% |
| 6 |
紫金矿业 |
35.85 |
|
0.25% |
| 7 |
万华化学 |
32.21 |
|
0.22% |
| 8 |
信达生物 |
29.92 |
|
0.21% |
| 9 |
中国太保 |
29.76 |
|
0.20% |
| 10 |
中国人寿 |
27.75 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
2.07% |
| 2 |
25国债19 |
250.81 |
2.50 |
1.72% |
| 3 |
25国债08 |
141.41 |
1.40 |
0.97% |
| 4 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-5.61% |
-0.61% |
-1.12% |
21.44% |
-0.41% |
17.98% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.92% |
-3.00% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
324/1284 |
1019/1284 |
926/1284 |
971/1284 |
137/1284 |
931/1284 |
184/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-30 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0137 |
1.18% |
