加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.6139元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.37亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债18 |
26217.54 |
260.00 |
25.54% |
| 2 |
25附息国债19 |
25081.23 |
250.00 |
24.43% |
| 3 |
25附息国债20 |
20078.73 |
200.00 |
19.56% |
| 4 |
25附息国债03 |
15129.90 |
150.00 |
14.74% |
| 5 |
25国开08 |
14997.34 |
150.00 |
14.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.25% |
0.76% |
1.00% |
0.95% |
0.76% |
100.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
775/8896 |
3636/8896 |
3463/8896 |
5369/8896 |
7234/8896 |
3652/8896 |
19/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3971 |
2.0110 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.3961 |
2.0100 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
1.3954 |
2.0093 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.3960 |
2.0099 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3962 |
2.0101 |
0.0019 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0570 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0560 |
| 2025-08-27 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0558 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0799 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-30 |
0.0842 |
