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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0657元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.10% |
2.12% |
3.23% |
6.68% |
2.12% |
24.80% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3264/6763 |
907/6763 |
2431/6763 |
2220/6763 |
4662/6763 |
2441/6763 |
2698/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3102 |
1.3759 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.3093 |
1.3750 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.3128 |
1.3785 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
1.3075 |
1.3732 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
1.3113 |
1.3770 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0044 |
| 2026-02-25 |
2026-02-26 |
2026-02-26 |
2026-02-27 |
0.0043 |
| 2026-01-21 |
2026-01-22 |
2026-01-22 |
2026-01-23 |
0.0043 |
| 2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-29 |
0.0043 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0044 |
