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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
55.09 |
|
0.61% |
| 2 |
中国神华 |
42.12 |
|
0.47% |
| 3 |
中芯国际 |
40.25 |
|
0.45% |
| 4 |
美的集团 |
31.26 |
|
0.35% |
| 5 |
恒瑞医药 |
30.98 |
|
0.34% |
| 6 |
恒立液压 |
27.48 |
|
0.31% |
| 7 |
隆基绿能 |
28.21 |
|
0.31% |
| 8 |
华鲁恒升 |
27.03 |
|
0.30% |
| 9 |
中国移动 |
27.28 |
|
0.30% |
| 10 |
宇通客车 |
26.16 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
734.93 |
7.00 |
8.16% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
718.85 |
7.00 |
7.98% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
714.30 |
7.00 |
7.93% |
| 4 |
25国开08 |
699.88 |
7.00 |
7.77% |
| 5 |
22民生银行永续债01 |
527.56 |
5.00 |
5.86% |
| 6 |
立昂转债 |
20.89 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
立昂转债 |
20.89 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
卫宁转债 |
16.71 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.79% |
-0.64% |
-0.88% |
2.17% |
-0.64% |
5.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4166/10855 |
2760/10855 |
6060/10855 |
5796/10855 |
8366/10855 |
6060/10855 |
6470/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0006 |
0.04% |
