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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
9.29 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
313.13 |
3.10 |
3.95% |
| 2 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-4.44% |
-4.05% |
-3.68% |
14.17% |
-4.05% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2794/6768 |
2885/6768 |
4740/6768 |
3898/6768 |
3703/6768 |
4739/6768 |
4087/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0182 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0027 |
-0.23% |
