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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
13.10 |
|
0.08% |
| 2 |
长电科技 |
5.65 |
|
0.03% |
| 3 |
和辉光电 |
3.43 |
|
0.02% |
| 4 |
珠海冠宇 |
2.88 |
|
0.02% |
| 5 |
立昂微 |
0.97 |
|
0.01% |
| 6 |
闻泰科技 |
2.29 |
|
0.01% |
| 7 |
芯原股份 |
1.44 |
|
0.01% |
| 8 |
同方股份 |
1.13 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
-7.68% |
-11.02% |
-13.57% |
49.35% |
-6.95% |
37.56% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
1036/6770 |
4992/6770 |
5836/6770 |
5827/6770 |
1331/6770 |
5721/6770 |
1310/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0186 |
1.31% |
| 2026-04-03 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0360 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0414 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0277 |
-1.93% |
