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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
6937.43 |
|
1.01% |
| 2 |
中煤能源 |
6430.23 |
|
0.93% |
| 3 |
中国国航 |
6213.35 |
|
0.90% |
| 4 |
华泰证券 |
5404.23 |
|
0.79% |
| 5 |
株冶集团 |
4968.48 |
|
0.72% |
| 6 |
杭州银行 |
4457.04 |
|
0.65% |
| 7 |
永兴材料 |
3828.75 |
|
0.56% |
| 8 |
中信股份 |
3761.30 |
|
0.55% |
| 9 |
首旅酒店 |
3780.64 |
|
0.55% |
| 10 |
久立特材 |
3681.02 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
34687.55 |
340.00 |
5.04% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
32529.61 |
310.00 |
4.73% |
| 3 |
21平安银行二级 |
28602.69 |
280.00 |
4.16% |
| 4 |
22华夏银行二级资本债01 |
25796.62 |
250.00 |
3.75% |
| 5 |
21浙商银行永续债 |
24538.51 |
240.00 |
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-0.88% |
1.10% |
1.50% |
5.26% |
1.10% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8514/8892 |
7829/8892 |
1285/8892 |
2404/8892 |
885/8892 |
1498/8892 |
725/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1092 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
1.1082 |
1.1465 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
1.1115 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1118 |
1.1501 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1114 |
1.1497 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0383 |
