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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天齐锂业 |
427.60 |
|
5.11% |
| 2 |
赣锋锂业 |
408.91 |
|
4.89% |
| 3 |
西藏城投 |
258.58 |
|
3.09% |
| 4 |
海康威视 |
252.74 |
|
3.02% |
| 5 |
川能动力 |
250.08 |
|
2.99% |
| 6 |
豪威集团 |
249.28 |
|
2.98% |
| 7 |
比亚迪 |
248.90 |
|
2.98% |
| 8 |
西藏矿业 |
219.88 |
|
2.63% |
| 9 |
盐湖股份 |
169.24 |
|
2.02% |
| 10 |
中矿资源 |
91.12 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
503.02 |
5.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.45% |
1.38% |
8.09% |
17.50% |
59.90% |
8.09% |
18.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10508/10858 |
876/10858 |
905/10858 |
490/10858 |
741/10858 |
984/10858 |
3604/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0235 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-04-01 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-03-31 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0404 |
-3.26% |
| 2026-03-30 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0016 |
0.13% |
