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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李雪松
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
48.80 |
|
2.25% |
| 2 |
新易盛 |
34.47 |
|
1.59% |
| 3 |
天孚通信 |
28.42 |
|
1.31% |
| 4 |
紫金矿业 |
27.58 |
|
1.27% |
| 5 |
腾讯控股 |
27.05 |
|
1.25% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
25.80 |
|
1.19% |
| 7 |
胜宏科技 |
23.01 |
|
1.06% |
| 8 |
沪电股份 |
21.92 |
|
1.01% |
| 9 |
生益科技 |
21.42 |
|
0.99% |
| 10 |
东田微 |
9.31 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
671.56 |
6.60 |
30.92% |
| 2 |
25国债05 |
355.19 |
3.50 |
16.36% |
| 3 |
25国债19 |
351.14 |
3.50 |
16.17% |
| 4 |
25国债16 |
251.17 |
2.50 |
11.57% |
| 5 |
柳工转2 |
13.08 |
0.07 |
0.60% |
| 6 |
常银转债 |
12.96 |
0.00 |
0.60% |
| 7 |
天箭转债 |
12.88 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
晶澳转债 |
12.69 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
隆22转债 |
10.64 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
财通转债 |
10.73 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.70% |
-0.07% |
-1.38% |
4.13% |
-0.07% |
11.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7687/8896 |
7682/8896 |
8057/8896 |
8613/8896 |
1223/8896 |
8076/8896 |
1233/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0008 |
-0.07% |
