加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
518.76 |
|
8.55% |
| 2 |
腾讯控股 |
378.72 |
|
6.24% |
| 3 |
泡泡玛特 |
342.45 |
|
5.64% |
| 4 |
若羽臣 |
326.27 |
|
5.38% |
| 5 |
巨人网络 |
303.46 |
|
5.00% |
| 6 |
古茗 |
243.49 |
|
4.01% |
| 7 |
西麦食品 |
179.69 |
|
2.96% |
| 8 |
极兔速递-W |
178.04 |
|
2.93% |
| 9 |
百亚股份 |
154.41 |
|
2.54% |
| 10 |
卫龙美味 |
147.32 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
-3.85% |
-3.44% |
-13.62% |
5.58% |
-3.44% |
5.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
509/10858 |
5581/10858 |
8174/10858 |
9922/10858 |
7004/10858 |
8124/10858 |
6459/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-04-01 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0236 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0088 |
0.87% |
