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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
5393.72 |
50.00 |
10.27% |
| 2 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
7.89% |
| 3 |
24豫航空港MTN006 |
4119.75 |
40.00 |
7.84% |
| 4 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
7.70% |
| 5 |
25农发20 |
3970.26 |
40.00 |
7.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.00% |
1.11% |
1.22% |
4.40% |
1.11% |
9.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6356/8896 |
6535/8896 |
1244/8896 |
3966/8896 |
1106/8896 |
1465/8896 |
2658/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0682 |
1.1192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0677 |
1.1187 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.0694 |
1.1204 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
1.0654 |
1.1164 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.0680 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0510 |
