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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0753元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2022-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
44872.73 |
420.00 |
30.49% |
| 2 |
23国开05 |
34828.56 |
320.00 |
23.66% |
| 3 |
22国开20 |
30199.53 |
280.00 |
20.52% |
| 4 |
23附息国债23 |
28196.46 |
240.00 |
19.16% |
| 5 |
25附息国债02 |
13125.97 |
140.00 |
8.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-0.65% |
-0.36% |
-3.16% |
-2.74% |
-0.43% |
7.34% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8634/8774 |
8622/8774 |
8466/8774 |
8658/8774 |
8607/8774 |
8580/8774 |
4974/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0035 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0033 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0032 |
1.0785 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
0.9999 |
1.0752 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
1.0023 |
1.0776 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0479 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0274 |
