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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1897.36 |
|
8.29% |
| 2 |
华虹半导体 |
1268.36 |
|
5.54% |
| 3 |
中芯国际 |
1200.35 |
|
5.25% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
993.14 |
|
4.34% |
| 5 |
中际旭创 |
811.30 |
|
3.55% |
| 6 |
腾讯控股 |
800.72 |
|
3.50% |
| 7 |
长飞光纤光缆 |
714.46 |
|
3.12% |
| 8 |
铂力特 |
694.34 |
|
3.03% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
691.43 |
|
3.02% |
| 10 |
生益科技 |
671.25 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.39% |
-9.02% |
0.32% |
-3.98% |
48.61% |
0.32% |
27.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9374/10858 |
9577/10858 |
4773/10858 |
7390/10858 |
1181/10858 |
4832/10858 |
2487/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-04-02 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0360 |
-2.92% |
| 2026-04-01 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0373 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0497 |
-3.99% |
| 2026-03-30 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0059 |
0.48% |
