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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝色光标 |
9027.07 |
|
1.56% |
| 2 |
江波龙 |
8923.17 |
|
1.54% |
| 3 |
中兴通讯 |
6580.23 |
|
1.13% |
| 4 |
东山精密 |
6102.42 |
|
1.05% |
| 5 |
格力电器 |
5997.82 |
|
1.03% |
| 6 |
潍柴动力 |
5955.13 |
|
1.03% |
| 7 |
阳光电源 |
5839.31 |
|
1.01% |
| 8 |
鹏辉能源 |
5711.57 |
|
0.98% |
| 9 |
国轩高科 |
5527.22 |
|
0.95% |
| 10 |
亨通光电 |
5507.21 |
|
0.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.31% |
-4.73% |
3.05% |
5.50% |
42.96% |
3.05% |
46.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9259/10858 |
6395/10858 |
2347/10858 |
1918/10858 |
1484/10858 |
2430/10858 |
1115/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0345 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0372 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0360 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0072 |
0.36% |
