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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1641.65 |
|
9.98% |
| 2 |
中际旭创 |
1634.80 |
|
9.93% |
| 3 |
源杰科技 |
1477.09 |
|
8.98% |
| 4 |
天孚通信 |
1155.24 |
|
7.02% |
| 5 |
信达生物 |
1019.28 |
|
6.19% |
| 6 |
东山精密 |
1005.64 |
|
6.11% |
| 7 |
工业富联 |
995.90 |
|
6.05% |
| 8 |
沪电股份 |
910.45 |
|
5.53% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
727.45 |
|
4.42% |
| 10 |
美图公司 |
722.67 |
|
4.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
778.59 |
7.70 |
4.73% |
| 2 |
精达转债 |
390.41 |
1.04 |
2.37% |
| 3 |
航宇转债 |
104.78 |
0.34 |
0.64% |
| 4 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
0.43% |
| 5 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
2.71% |
11.58% |
8.24% |
48.11% |
11.58% |
17.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
914/10858 |
685/10858 |
472/10858 |
1321/10858 |
1207/10858 |
548/10858 |
3771/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-04-02 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0157 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0455 |
4.47% |
| 2026-03-31 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0271 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0042 |
0.40% |
