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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕凯,单秀丽
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1807.04 |
|
9.59% |
| 2 |
中国移动 |
1147.48 |
|
6.09% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1120.83 |
|
5.95% |
| 4 |
中国平安 |
1115.11 |
|
5.92% |
| 5 |
友邦保险 |
1039.21 |
|
5.52% |
| 6 |
小米集团-W |
738.33 |
|
3.92% |
| 7 |
宁德时代 |
727.17 |
|
3.86% |
| 8 |
建设银行 |
675.82 |
|
3.59% |
| 9 |
中金公司 |
661.08 |
|
3.51% |
| 10 |
美的集团 |
593.17 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
231.39 |
2.30 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-3.68% |
-7.54% |
-15.27% |
1.50% |
-7.54% |
-7.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4889/10858 |
5413/10858 |
9713/10858 |
10172/10858 |
8587/10858 |
9642/10858 |
9113/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0181 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0057 |
-0.72% |
