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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
240.66 |
|
8.89% |
| 2 |
药明康德 |
226.60 |
|
8.37% |
| 3 |
药明生物 |
225.76 |
|
8.34% |
| 4 |
药明合联 |
224.97 |
|
8.31% |
| 5 |
信达生物 |
216.94 |
|
8.01% |
| 6 |
澳华内镜 |
211.64 |
|
7.82% |
| 7 |
泰格医药 |
207.52 |
|
7.67% |
| 8 |
皓元医药 |
188.58 |
|
6.97% |
| 9 |
凯莱英 |
187.72 |
|
6.94% |
| 10 |
翰森制药 |
149.91 |
|
5.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
3.16% |
2.34% |
-12.18% |
20.45% |
2.34% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
297/10858 |
631/10858 |
2700/10858 |
9670/10858 |
4015/10858 |
2809/10858 |
6064/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0550 |
4.74% |
| 2026-03-31 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0116 |
1.01% |
| 2026-03-30 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
