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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美湖股份 |
304.55 |
|
4.89% |
| 2 |
奥比中光 |
296.28 |
|
4.75% |
| 3 |
中大力德 |
268.55 |
|
4.31% |
| 4 |
福达股份 |
239.96 |
|
3.85% |
| 5 |
隆盛科技 |
236.73 |
|
3.80% |
| 6 |
浙江荣泰 |
233.04 |
|
3.74% |
| 7 |
银轮股份 |
231.62 |
|
3.72% |
| 8 |
新时达 |
223.03 |
|
3.58% |
| 9 |
斯菱股份 |
207.70 |
|
3.33% |
| 10 |
汉威科技 |
200.88 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
2.91% |
| 2 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
1.46% |
| 3 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.80% |
| 4 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
4.15% |
-16.26% |
21.26% |
2.84% |
3.15% |
-22.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4355/10575 |
4355/10575 |
10483/10575 |
3811/10575 |
8511/10575 |
8186/10575 |
10160/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2025-12-22 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0159 |
2.07% |
| 2025-12-19 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0134 |
1.77% |
