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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘树坤
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九丰能源 |
606.42 |
|
2.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
589.72 |
|
2.22% |
| 3 |
中芯国际 |
574.36 |
|
2.16% |
| 4 |
宁德时代 |
488.46 |
|
1.84% |
| 5 |
中兴通讯 |
450.07 |
|
1.69% |
| 6 |
杰瑞股份 |
335.73 |
|
1.26% |
| 7 |
三环集团 |
247.97 |
|
0.93% |
| 8 |
紫金矿业 |
238.88 |
|
0.90% |
| 9 |
思源电气 |
231.88 |
|
0.87% |
| 10 |
万华化学 |
211.64 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行永续债01 |
2048.80 |
20.00 |
7.72% |
| 2 |
25招商银行永续债01BC |
2019.86 |
20.00 |
7.61% |
| 3 |
25兴业银行永续债01BC |
2016.69 |
20.00 |
7.59% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
2007.02 |
20.00 |
7.56% |
| 5 |
25工行永续债01BC |
1504.74 |
15.00 |
5.67% |
| 6 |
兴业转债 |
95.74 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
兴业转债 |
95.74 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-1.97% |
0.12% |
0.04% |
6.68% |
0.12% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3922/10858 |
3985/10858 |
5057/10858 |
5061/10858 |
6692/10858 |
5095/10858 |
4594/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0017 |
-0.14% |
