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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
165.80 |
|
9.66% |
| 2 |
洛阳钼业 |
156.08 |
|
9.09% |
| 3 |
西部矿业 |
141.14 |
|
8.22% |
| 4 |
中国宏桥 |
111.64 |
|
6.50% |
| 5 |
中国神华 |
84.58 |
|
4.93% |
| 6 |
山东黄金 |
84.06 |
|
4.90% |
| 7 |
赣锋锂业 |
80.40 |
|
4.68% |
| 8 |
金诚信 |
63.08 |
|
3.67% |
| 9 |
电投能源 |
57.45 |
|
3.35% |
| 10 |
招金矿业 |
57.18 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
20.30 |
0.20 |
1.18% |
| 2 |
23国债24 |
10.22 |
0.10 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-01-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-3.03% |
-12.74% |
-14.25% |
-7.46% |
0.28% |
-38.61% |
| 沪深300指数 |
-5.17% |
-4.47% |
-6.04% |
9.00% |
11.75% |
-4.06% |
-23.59% |
| 同类型平均收益率 |
-3.40% |
-3.46% |
-3.05% |
4.44% |
1.92% |
-2.58% |
-14.72% |
| 同类型阶段排名 |
689/9801 |
5050/9801 |
9364/9801 |
9652/9801 |
8224/9801 |
610/9801 |
8365/9801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-03 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0050 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-12-30 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0048 |
0.78% |
| 2024-12-27 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0040 |
-0.65% |
